الاهداف:
-
التعرف على الوظائف الحديثة للإدارة المالية المتقدمة
-
إكساب المشاركين مهارات إدارة المخاطر الأنشطة وذلك من منظور تخطيط هذه الأنشطة ومراقبة أدائها ومتابعة نتائجها
-
رفع قدرات المشاركين في كيفية توظيف مجموعة الاستراتيجيات والنماذج والأساليب ذات الطابع الدولي وذلك في قياس وإدارة وتقييم المخاطر
-
تعريف المشاركين بأهم المعايير ذات الصلة بمتطلبات إدارة المخاطر القادر على تعزيز أمن وسلامة النظام المالي والتشغيلي والصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة بازل في جولتها الأولى والثانية
-
اطلاع المشاركين على أحدث الأساليب الخاصة برفع كفاءة الرقابة المالية والتدقيق والضبط الداخلي والمرتبطة بإدارة المخاطر
-
القدرة على التنبؤ بالمشكلات التي تواجه الائتمان بعد منحه والتي تؤدي الى تعثر العميل إلى السداد
-
القدرة على متابعة الائتمان المصرفي والتسهيلات الممنوحة لزيادة فاعلية الأداء والتحكم في الائتمان المصرفي لتفادي حالات التعثر
المحتوى العلمي للبرنامج:
وظائف الإدارة المالية الحديثة:
- الوظائف التقليدية للإدارة المالية
- الوظائف الحديثة للإدارة المالية
- الأدوات الحديثة للحصول على الاموال
- أوجه الاستخدام واستثمار الأموال
- إدارة النقدية والسيولة
- إدارة المخزون
- إدارة ديون العملاء
- إدارة الديون قصيرة الأجل
الإطار المتقدم للتحليل المالي:
-
التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الأداء المالي
-
أساليب التحليل المالي
-
أدوات التحليل المالي
-
تعديل القوائم المالية وفقاً لمتطلبات التحليل المالي
-
تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي
-
التحليل الأفقي وتحليل الاتجاه العام
-
التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك
-
أمثلة وحالات عملية متنوعة
-
أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية
التحليل المالي لأغراض التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي:
-
أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس
-
تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار
-
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالإفلاس
-
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي
-
تقييم الحالة المالية للمنشأة والتنبؤ بالفشل المالي
-
العوامل السلبية المؤثرة على مصداقية المعلومات المالية للمنشآت
-
نموذج ديبون في التحليل المالي للتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت
-
حالة عملية التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي
ماهية المخاطر:
-
طبيعة وأنواع المخاطر
-
تصنيفات المخاطر
-
المخاطر المالية
-
مخاطر التشغيل
-
تحديد وتحليل المخاطر
-
طرق التحكم في المخاطر
-
برامج تشخيص المخاطر وتخفيفها
مراحل عملية إدارة المخاطر:
-
تحديد المخاطر
-
تطوير استراتيجيات وإجراءات لترتيب المخاطر
-
تصميم السياسات للتخفيف من حدة المخاطر
-
تطبيق السياسات وتحديد المسئوليات
-
اختبار الكفاءة وواقعية النتائج
-
مراجعة السياسات
-
حالات ومشاكل عملية وتطبيقية
إدارة المخاطر وفق اتفاقية بازل 2:
-
دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر
-
نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
-
دور نظام الضبط الداخلي في إدارة المخاطر
-
مقررات لجنة بازل 1.2 لإدارة المخاطر
-
النظم الحديثة لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية
-
الإرشادات الرقابية لبرنامج شامل لإدارة المخاطر المالية ومخاطر التشغيل
-
حالات ومشاكل عملية وتطبيقية
